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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 2 081.00 | 3 971.00 | 6 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 716.00 | 41 805.00 | 3 910.00 | 45 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 790.00 | 529 019.00 | 86 770.00 | 615 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 715.00 | 572 907.00 | 130 808.00 | 703 715.00 |
BT Marchandises | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 174 492.00 | | 174 492.00 | 174 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 810.00 | | 233 810.00 | 233 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 526.00 | 572 907.00 | 364 618.00 | 937 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 240.00 | -190 478.00 | | -146 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 537.00 | 44 237.00 | | 120 537.00 |
DL TOTAL (I) | 74 297.00 | -46 240.00 | | 74 297.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 548.00 | 211 715.00 | | 164 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 180.00 | 53 180.00 | | 50 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 262.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 381.00 | | 45 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 478.00 | 22 976.00 | | 19 478.00 |
EA Autres dettes | | 25 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 321.00 | 359 316.00 | | 280 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 618.00 | 323 076.00 | | 364 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 429.00 | 248 447.00 | | 200 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 025.00 | | 6 691.00 | 697 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | 900.00 | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 388.00 | | 5 119.00 | 656 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 484.00 | | 672.00 | 35 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 370.00 | 39 537.00 | | 533 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 740.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 028.00 | 38 798.00 | | 532 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 549.00 | 85 079.00 | 72 347.00 | 164 549.00 |
VI Groupe et associés | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 491.00 | 43 335.00 | 36 156.00 | 79 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 899.00 | 200 429.00 | 72 347.00 | 279 899.00 |