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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 2 241.00 | 3 811.00 | 6 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 448.00 | 47 437.00 | 56 011.00 | 103 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 658.00 | 585 685.00 | 31 973.00 | 617 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 548.00 | 635 364.00 | 129 184.00 | 764 548.00 |
BT Marchandises | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 573 404.00 | | 573 404.00 | 573 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 067.00 | | 616 067.00 | 616 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 615.00 | 635 364.00 | 745 251.00 | 1 380 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 968.00 | -25 702.00 | | -31 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 696.00 | -6 265.00 | | 270 696.00 |
DL TOTAL (I) | 338 727.00 | 68 031.00 | | 338 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 086.00 | 261 272.00 | | 265 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 680.00 | 59 313.00 | | 68 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 893.00 | 157 240.00 | | 32 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 861.00 | 11 973.00 | | 39 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 523.00 | 489 799.00 | | 406 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 251.00 | 557 830.00 | | 745 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 551.00 | | 68 569.00 | 704 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 37 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 764 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 721 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 311.00 | | 67 319.00 | 662 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 187.00 | | 1 250.00 | 36 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 877.00 | 40 009.00 | 8 522.00 | 603 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 636.00 | 40 009.00 | 8 522.00 | 601 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 087.00 | 66 920.00 | 198 167.00 | 265 087.00 |
VI Groupe et associés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26.00 | -26.00 | | -26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 355.00 | 28 967.00 | 37 388.00 | 66 355.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 523.00 | 208 356.00 | 198 167.00 | 406 523.00 |