| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 739 656.00 | | 739 656.00 | 739 656.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 829.00 | | 759 829.00 | 759 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 803.00 | | 768 803.00 | 768 803.00 |
CU Autres participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 188 486.00 | | | 188 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 505.00 | | | 570 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 317.00 | | | 580 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 803.00 | | | 768 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 317.00 | | | 580 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 738 741.00 | 738 741.00 | | 738 741.00 |
VI Groupe et associés | 570 505.00 | 570 505.00 | | 570 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 562.00 | 753 562.00 | | 753 562.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 317.00 | 580 317.00 | | 580 317.00 |