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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 759 868.00 | | 759 868.00 | 759 868.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 126.00 | | 825 126.00 | 825 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 100.00 | | 834 100.00 | 834 100.00 |
CU Autres participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 050.00 | | | 594 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 459.00 | | | 623 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 100.00 | | | 834 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 459.00 | | | 623 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 757 548.00 | 757 548.00 | | 757 548.00 |
VI Groupe et associés | 594 050.00 | 594 050.00 | | 594 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 868.00 | 819 868.00 | | 819 868.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 459.00 | 623 459.00 | | 623 459.00 |