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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 5 278.00 | 1 872.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 850.00 | 45 396.00 | 173 455.00 | 218 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 107.00 | 50 674.00 | 362 433.00 | 413 107.00 |
BT Marchandises | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BZ Autres créances | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 784.00 | | 371 784.00 | 371 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 890.00 | 50 674.00 | 734 217.00 | 784 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 108 302.00 | 88 798.00 | | 108 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245.00 | 37 504.00 | | 41 245.00 |
DL TOTAL (I) | 209 269.00 | 186 024.00 | | 209 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 540.00 | 39 182.00 | | 208 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 656.00 | 71 031.00 | | 132 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 566.00 | 88 369.00 | | 117 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 715.00 | 49 813.00 | | 55 715.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | 974.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 948.00 | 249 369.00 | | 524 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 217.00 | 435 393.00 | | 734 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 407.00 | 233 375.00 | | 362 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 748.00 | | 258 359.00 | 154 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | 127 650.00 | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 392.00 | | 126 459.00 | 92 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | 4 250.00 | 18 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 122.00 | 11 551.00 | | 39 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 978.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 822.00 | 10 573.00 | | 34 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 540.00 | 45 999.00 | 123 064.00 | 208 540.00 |
VI Groupe et associés | 132 656.00 | 132 656.00 | | 132 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 208.00 | 72 902.00 | 22 306.00 | 95 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 948.00 | 362 407.00 | 123 064.00 | 524 948.00 |