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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 6 703.00 | 447.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 108.00 | 68 851.00 | 157 257.00 | 226 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 783.00 | 75 554.00 | 353 229.00 | 428 783.00 |
BT Marchandises | 300 203.00 | 569.00 | 299 633.00 | 300 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CF Disponibilités | 206 799.00 | | 206 799.00 | 206 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 534.00 | 569.00 | 599 965.00 | 600 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 317.00 | 76 123.00 | 953 194.00 | 1 029 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 129 547.00 | 108 302.00 | | 129 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 287.00 | 41 245.00 | | 83 287.00 |
DL TOTAL (I) | 272 556.00 | 209 269.00 | | 272 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 581.00 | 208 540.00 | | 297 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 900.00 | 132 656.00 | | 109 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 483.00 | 117 566.00 | | 122 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 757.00 | 55 715.00 | | 146 757.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 10 472.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 638.00 | 524 948.00 | | 680 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 194.00 | 734 217.00 | | 953 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 212.00 | 362 407.00 | | 413 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 107.00 | | 15 677.00 | 413 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 850.00 | | 11 270.00 | 218 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 306.00 | | 4 407.00 | 22 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 674.00 | 24 880.00 | | 50 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 1 425.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 396.00 | 23 455.00 | | 45 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
UX Autres créances clients | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 581.00 | 30 155.00 | 267 426.00 | 297 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VP Divers | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 245.00 | 93 532.00 | 26 713.00 | 120 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 638.00 | 413 212.00 | 267 426.00 | 680 638.00 |