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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 977.00 | 9 826.00 | 151.00 | 9 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 230.00 | 10 773.00 | 457.00 | 11 230.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 287.00 | 20 599.00 | 40 688.00 | 61 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
060 Stock marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
084 Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
110 Total général Actif | 80 394.00 | 20 599.00 | 59 795.00 | 80 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 397.00 | 33 242.00 | | 38 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 131.00 | 60 861.00 | | 79 131.00 |
224 Production immobilisée | | 898.00 | | |
230 Autres produits | 1 833.00 | 827.00 | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 360.00 | 95 828.00 | | 119 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 511.00 | 17 031.00 | | 14 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | -185.00 | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 312.00 | 18 729.00 | | 23 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 34 279.00 | 24 385.00 | | 34 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 796.00 | | 1 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 336.00 | 15 827.00 | | 29 336.00 |
252 Charges sociales | 6 732.00 | 4 196.00 | | 6 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 184.00 | 4 103.00 | | 4 184.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 526.00 | 84 903.00 | | 114 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 834.00 | 10 925.00 | | 4 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 861.00 | | |
294 Charges financières | 302.00 | 414.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 896.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 1 461.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 626.00 | 7 154.00 | | 3 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 287.00 | | | 9 287.00 |