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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
084 Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
110 Total général Actif | 59 701.00 | 500.00 | 59 201.00 | 59 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 699.00 | 38 397.00 | | 9 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 568.00 | 79 131.00 | | 45 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
230 Autres produits | 5 464.00 | 1 833.00 | | 5 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 076.00 | 119 360.00 | | 73 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 944.00 | 14 511.00 | | 4 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 932.00 | 268.00 | | 1 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 222.00 | 23 312.00 | | 17 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | 593.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 24 807.00 | 34 279.00 | | 24 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 1 307.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 558.00 | 29 336.00 | | 18 558.00 |
252 Charges sociales | 2 925.00 | 6 732.00 | | 2 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 4 184.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 194.00 | 114 526.00 | | 73 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117.00 | 4 834.00 | | -117.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 302.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 828.00 | 225.00 | | 41 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 680.00 | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 570.00 | 3 626.00 | | 19 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 844.00 | | | 6 844.00 |