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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 676.00 | 61 183.00 | 66 493.00 | 127 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 686.00 | 61 842.00 | 349 844.00 | 411 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
072 Créances – Autres | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
084 Disponibilités | 160 641.00 | | 160 641.00 | 160 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
110 Total général Actif | 685 097.00 | 61 842.00 | 623 255.00 | 685 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 753.00 | | | 381 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 374.00 | | | 26 374.00 |