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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 130.00 | 78 758.00 | 49 372.00 | 128 130.00 |
040 Immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 140.00 | 79 417.00 | 332 723.00 | 412 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
072 Créances – Autres | 153 504.00 | | 153 504.00 | 153 504.00 |
084 Disponibilités | 123 508.00 | | 123 508.00 | 123 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 464.00 | | 280 464.00 | 280 464.00 |
110 Total général Actif | 692 604.00 | 79 417.00 | 613 187.00 | 692 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 686.00 | | | 411 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 691.00 | | | 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -691.00 | | | -691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -691.00 | | | -691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 728.00 | | | 16 728.00 |