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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 174.00 | 38 100.00 | 861 074.00 | 899 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 2 393.00 | 2 464.00 | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 368.00 | 3 332.00 | 15 035.00 | 18 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 557.00 | 43 825.00 | 878 733.00 | 922 557.00 |
BT Marchandises | 158 181.00 | 1 020.00 | 157 161.00 | 158 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 058.00 | 1 020.00 | 223 038.00 | 224 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 615.00 | 44 845.00 | 1 101 771.00 | 1 146 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 513.00 | 5 375.00 | | 7 513.00 |
DG Autres réserves | 142 744.00 | 102 118.00 | | 142 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | 42 765.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 871 581.00 | 862 257.00 | | 871 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 474.00 | 72 378.00 | | 85 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | 2 854.00 | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 225.00 | 129 794.00 | | 94 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 805.00 | 43 902.00 | | 46 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 189.00 | 248 982.00 | | 230 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 771.00 | 1 111 239.00 | | 1 101 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 155.00 | 223 028.00 | | 215 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 452.00 | 35 711.00 | | 59 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 194.00 | | 6 563.00 | 916 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 922 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 23 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 174.00 | | | 899 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861.00 | | 6 563.00 | 16 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | 1 848.00 | 200.00 | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | 1 848.00 | 200.00 | 4 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 300.00 | 7 800.00 | | 30 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 975.00 | 1 020.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 275.00 | 8 820.00 | 6 975.00 | 37 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 275.00 | 8 820.00 | 6 975.00 | 37 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 820.00 | 6 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 023.00 | 10 988.00 | 15 034.00 | 26 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 189.00 | 215 155.00 | 15 034.00 | 230 189.00 |