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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 174.00 | 38 100.00 | 861 074.00 | 899 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 2 994.00 | 2 632.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 780.00 | 7 151.00 | 12 629.00 | 19 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 599.00 | 48 245.00 | 878 355.00 | 926 599.00 |
BT Marchandises | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BZ Autres créances | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 011.00 | | 232 011.00 | 232 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 610.00 | 48 245.00 | 1 110 366.00 | 1 158 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
DG Autres réserves | 128 790.00 | 142 744.00 | | 128 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 841.00 | -13 954.00 | | 84 841.00 |
DL TOTAL (I) | 942 468.00 | 857 627.00 | | 942 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 946.00 | 91 697.00 | | 10 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 31.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 001.00 | 95 189.00 | | 89 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 56 710.00 | | 63 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 897.00 | 243 681.00 | | 167 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 366.00 | 1 101 308.00 | | 1 110 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 897.00 | 232 809.00 | | 167 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 62 360.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 557.00 | | 4 042.00 | 922 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 174.00 | | | 899 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 224.00 | | 2 182.00 | 23 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 860.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923.00 | 2 222.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 2 222.00 | | 7 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 897.00 | 167 897.00 | | 167 897.00 |