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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 366.00 | 7 366.00 | 300 000.00 | 307 366.00 |
BZ Autres créances | 344 378.00 | | 344 378.00 | 344 378.00 |
CF Disponibilités | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 485.00 | | 381 485.00 | 381 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 851.00 | 7 366.00 | 681 485.00 | 688 851.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 208 682.00 | | | 208 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
DL TOTAL (I) | 681 485.00 | | | 681 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 485.00 | | | 681 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 622.00 | | | -32 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 803.00 | | | -30 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 320 988.00 | 320 988.00 | | 320 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 378.00 | 344 378.00 | | 344 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |