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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 366.00 | 7 366.00 | 300 000.00 | 307 366.00 |
BZ Autres créances | 379 976.00 | | 379 976.00 | 379 976.00 |
CF Disponibilités | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 712.00 | | 389 712.00 | 389 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 078.00 | 7 366.00 | 689 712.00 | 697 078.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 362 485.00 | | | 362 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 688 709.00 | | | 688 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 712.00 | | | 689 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 097.00 | | | -9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 379 976.00 | 379 976.00 | | 379 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 976.00 | 379 976.00 | | 379 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 65.00 | | | 65.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |