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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 540.00 | 11 642.00 | 13 898.00 | 25 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 760.00 | 12 232.00 | 14 528.00 | 26 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 354.00 | | 367 354.00 | 367 354.00 |
BZ Autres créances | 590 635.00 | | 590 635.00 | 590 635.00 |
CF Disponibilités | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 574.00 | | 1 099 574.00 | 1 099 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 334.00 | 12 232.00 | 1 114 102.00 | 1 126 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 253.00 | 52 177.00 | | 286 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 580.00 | 234 076.00 | | 314 580.00 |
DL TOTAL (I) | 606 333.00 | 291 753.00 | | 606 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 876.00 | 45 190.00 | | 61 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 480.00 | 23 525.00 | | 148 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 056.00 | 115 333.00 | | 96 056.00 |
EA Autres dettes | 193 858.00 | 37 888.00 | | 193 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 12 539.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 770.00 | 234 475.00 | | 507 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 102.00 | 526 228.00 | | 1 114 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 770.00 | 234 475.00 | | 507 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 973.00 | | 1 094 973.00 | 1 094 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 973.00 | | 1 094 973.00 | 1 094 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 164.00 | -183 073.00 | | -316 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 402.00 | 577 080.00 | | 1 096 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 822.00 | 343 004.00 | | 781 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 580.00 | 234 076.00 | | 314 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 520.00 | | 9 240.00 | 17 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | | 9 176.00 | 16 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 65.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566.00 | 6 666.00 | | 5 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 268.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 6 398.00 | | 5 244.00 |