| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 432.00 | 35 138.00 | 35 293.00 | 70 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 191.00 | 35 728.00 | 105 463.00 | 141 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 316.00 | | 823 316.00 | 823 316.00 |
BZ Autres créances | 413 701.00 | | 413 701.00 | 413 701.00 |
CF Disponibilités | 879 326.00 | | 879 326.00 | 879 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 116 343.00 | | 2 116 343.00 | 2 116 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 534.00 | 35 728.00 | 2 221 806.00 | 2 257 534.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 980 882.00 | 600 833.00 | | 980 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 222.00 | 380 049.00 | | 288 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 604.00 | 986 382.00 | | 1 274 604.00 |
DP Provisions pour risques | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 428.00 | 61 200.00 | | 66 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 504 658.00 | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 793.00 | 140 534.00 | | 188 793.00 |
EA Autres dettes | 323 544.00 | 229 048.00 | | 323 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 966.00 | 49 665.00 | | 345 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 647.00 | 985 105.00 | | 934 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 806.00 | 1 971 487.00 | | 2 221 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 647.00 | 985 105.00 | | 934 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 570.00 | | 1 165 570.00 | 1 165 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 570.00 | | 1 165 570.00 | 1 165 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 180.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 077.00 | 2 180.00 | | 7 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 585.00 | 469.00 | | 42 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 508.00 | 1 711.00 | | -35 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 838.00 | -404 376.00 | | -309 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 029.00 | 1 579 689.00 | | 1 174 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 806.00 | 1 199 640.00 | | 885 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 222.00 | 380 049.00 | | 288 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 187.00 | | 41 735.00 | 36 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 597.00 | | 34 835.00 | 35 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 491.00 | 15 238.00 | | 20 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | 15 238.00 | | 19 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 544.00 | 323 544.00 | | 323 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 966.00 | 345 966.00 | | 345 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 823 316.00 | 823 316.00 | | 823 316.00 |
VB T. V. A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VI Groupe et associés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 650.00 | 315 650.00 | | 315 650.00 |
VP Divers | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 686.00 | 1 283 686.00 | | 1 283 686.00 |
VW T.V.A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 647.00 | 934 647.00 | | 934 647.00 |