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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 230.00 | 780.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 798.00 | 6 981.00 | 10 817.00 | 17 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 968.00 | 8 211.00 | 11 757.00 | 19 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 055.00 | | 302 055.00 | 302 055.00 |
BZ Autres créances | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 262.00 | | 366 262.00 | 366 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 230.00 | 8 211.00 | 378 019.00 | 386 230.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 272.00 | 39 568.00 | | 69 272.00 |
DL TOTAL (I) | 70 372.00 | 40 568.00 | | 70 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | 36 177.00 | | 70 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 727.00 | 100 925.00 | | 94 727.00 |
EA Autres dettes | 36 333.00 | 23 055.00 | | 36 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 294.00 | 33 586.00 | | 66 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 647.00 | 193 743.00 | | 307 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 019.00 | 234 311.00 | | 378 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 647.00 | 193 743.00 | | 307 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 146.00 | | 11 354.00 | 9 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 19 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 17 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | | 11 354.00 | 6 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 7 880.00 | 533.00 | 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 1 061.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 6 819.00 | 533.00 | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
UX Autres créances clients | 302 055.00 | 302 055.00 | | 302 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VI Groupe et associés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 562.00 | 360 562.00 | | 360 562.00 |
VW T.V.A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 647.00 | 307 647.00 | | 307 647.00 |