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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 900.00 | 110.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 209.00 | 14 859.00 | 20 350.00 | 35 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 379.00 | 16 759.00 | 20 620.00 | 37 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 333.00 | | 235 333.00 | 235 333.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 120.00 | | 290 120.00 | 290 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 499.00 | 16 759.00 | 310 740.00 | 327 499.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 373.00 | 69 272.00 | | 39 373.00 |
DL TOTAL (I) | 40 473.00 | 70 372.00 | | 40 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 740.00 | 39 468.00 | | 108 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 527.00 | 70 825.00 | | 15 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 901.00 | 94 727.00 | | 90 901.00 |
EA Autres dettes | 55 098.00 | 36 333.00 | | 55 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 267.00 | 307 647.00 | | 270 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 740.00 | 378 019.00 | | 310 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 267.00 | 307 647.00 | | 270 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 968.00 | | 17 412.00 | 19 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 798.00 | | 17 412.00 | 17 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211.00 | 8 548.00 | | 8 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 670.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 7 878.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
UX Autres créances clients | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VI Groupe et associés | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 140.00 | 257 140.00 | | 257 140.00 |
VW T.V.A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |