| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 405.00 | 14 569.00 | 27 836.00 | 42 405.00 |
040 Immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 293.00 | 14 569.00 | 171 724.00 | 186 293.00 |
060 Stock marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
072 Créances – Autres | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
084 Disponibilités | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
110 Total général Actif | 263 016.00 | 14 569.00 | 248 447.00 | 263 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 280.00 | 261 423.00 | | 292 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 841.00 | 772.00 | | 7 841.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 139.00 | 262 216.00 | | 300 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 209.00 | 65 683.00 | | 90 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 336.00 | 2 902.00 | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 70 256.00 | 73 733.00 | | 70 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 956.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 422.00 | 53 853.00 | | 60 422.00 |
252 Charges sociales | 12 128.00 | 17 553.00 | | 12 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 492.00 | 4 910.00 | | 5 492.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | 4 027.00 | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 331.00 | 223 617.00 | | 238 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 808.00 | 38 598.00 | | 61 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 2 456.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 795.00 | 496.00 | | 2 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 5 214.00 | | 11 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 180.00 | 30 433.00 | | 46 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |