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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 105.00 | 21 830.00 | 474 275.00 | 496 105.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 636 105.00 | 21 830.00 | 614 275.00 | 636 105.00 |
060 Stock marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
084 Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
110 Total général Actif | 710 676.00 | 21 830.00 | 688 846.00 | 710 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 965.00 | 292 280.00 | | 145 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645.00 | 7 841.00 | | 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
230 Autres produits | 1 452.00 | 18.00 | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 995.00 | 300 139.00 | | 175 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 477.00 | 90 209.00 | | 39 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 730.00 | -2 336.00 | | 3 730.00 |
242 Autres charges externes. | 61 946.00 | 70 256.00 | | 61 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 660.00 | 1 006.00 | | 27 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 079.00 | 60 422.00 | | 27 079.00 |
252 Charges sociales | 8 176.00 | 12 128.00 | | 8 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 261.00 | 5 492.00 | | 7 261.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 1 153.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 861.00 | 238 331.00 | | 175 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134.00 | 61 808.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 888.00 | 247.00 | | 3 888.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | 1 992.00 | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 784.00 | 2 795.00 | | 7 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 086.00 | 46 180.00 | | -5 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 293.00 | | | 186 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 700.00 | | | 453 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |