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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 6 491.00 | 8 571.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 580.00 | 9 448.00 | 11 132.00 | 20 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 095.00 | 15 939.00 | 26 155.00 | 42 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
BN En cours de production de biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 161.00 | 9 170.00 | 296 991.00 | 306 161.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 599 750.00 | | 599 750.00 | 599 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 780.00 | 9 170.00 | 966 610.00 | 975 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 875.00 | 25 109.00 | 992 765.00 | 1 017 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 682.00 | 278 668.00 | | 243 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 739.00 | 265 014.00 | | 325 739.00 |
DL TOTAL (I) | 580 421.00 | 554 682.00 | | 580 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 252.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 648.00 | 200 763.00 | | 164 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 776.00 | 134 253.00 | | 225 776.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | 2 989.00 | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 344.00 | 388 177.00 | | 412 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 765.00 | 942 860.00 | | 992 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 344.00 | 388 177.00 | | 412 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 209.00 | | 11 886.00 | 30 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 757.00 | | 11 886.00 | 23 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938.00 | 9 001.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 9 001.00 | | 6 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 295 157.00 | 295 157.00 | | 295 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VB T. V. A. | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 294.00 | 331 842.00 | 1 452.00 | 333 294.00 |
VW T.V.A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 344.00 | 412 344.00 | | 412 344.00 |