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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 12 957.00 | 3 753.00 | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 433.00 | 66 743.00 | 115 690.00 | 182 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 595.00 | 79 700.00 | 225 895.00 | 305 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BN En cours de production de biens | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 762.00 | 15 346.00 | 217 416.00 | 232 762.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CF Disponibilités | 602 129.00 | | 602 129.00 | 602 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 831.00 | 15 346.00 | 895 484.00 | 910 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 426.00 | 95 047.00 | 1 121 379.00 | 1 216 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 806.00 | 89 422.00 | | 207 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 999.00 | 219 384.00 | | 193 999.00 |
DL TOTAL (I) | 412 805.00 | 319 806.00 | | 412 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 553.00 | 385 193.00 | | 347 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | 155 356.00 | | 92 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 614.00 | 252 253.00 | | 264 614.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 4 400.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 574.00 | 797 202.00 | | 708 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 379.00 | 1 117 008.00 | | 1 121 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 603.00 | 797 202.00 | | 437 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 348.00 | | 31 323.00 | 279 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 305 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 199 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 896.00 | | 31 323.00 | 172 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 736.00 | 38 716.00 | 752.00 | 41 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | 38 716.00 | 752.00 | 41 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 214 635.00 | 214 635.00 | | 214 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 127.00 | 11 287.00 | 6 840.00 | 18 127.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VC Groupe et associés | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 553.00 | 76 582.00 | 270 971.00 | 347 553.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 666.00 | | | 385 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 437.00 | 243 145.00 | 8 292.00 | 251 437.00 |
VW T.V.A. | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 574.00 | 437 603.00 | 270 971.00 | 708 574.00 |