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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 490.00 | 1 170.00 | 2 659.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 924.00 | 1 490.00 | 4 435.00 | 5 924.00 |
072 Créances – Autres | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
084 Disponibilités | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
110 Total général Actif | 61 619.00 | 1 490.00 | 60 129.00 | 61 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 001.00 | 21 002.00 | | 9 001.00 |
242 Autres charges externes. | 79 475.00 | 122 428.00 | | 79 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 68.00 | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 004.00 | 1 085.00 | | 5 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 994.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 692.00 | 124 576.00 | | 97 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 691.00 | -103 574.00 | | -88 691.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 670.00 | -103 554.00 | | -88 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 703.00 | | | 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 252.00 | | | 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 124.00 | | | 124.00 |