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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 163.00 | 497.00 | 2 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924.00 | 2 163.00 | 3 762.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 217.00 | 2 163.00 | 57 055.00 | 59 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 373.00 | 222 373.00 | | 222 373.00 |
DH Report à nouveau | -192 224.00 | -103 554.00 | | -192 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 751.00 | -88 670.00 | | -44 751.00 |
DL TOTAL (I) | -12 646.00 | 32 105.00 | | -12 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 040.00 | 82.00 | | 48 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 24 339.00 | | 21 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 3 604.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 701.00 | 28 024.00 | | 69 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 055.00 | 60 129.00 | | 57 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 701.00 | 28 024.00 | | 40 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 82.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 252.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 103.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 231.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61.00 | 9 253.00 | | 61.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 812.00 | 97 923.00 | | 44 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 751.00 | -88 670.00 | | -44 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 673.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 673.00 | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 19 000.00 | 26 552.00 | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 701.00 | 40 701.00 | 26 552.00 | 69 701.00 |