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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 364.00 | | 396 364.00 | 396 364.00 |
BZ Autres créances | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CF Disponibilités | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 581.00 | | 539 581.00 | 539 581.00 |
CU Autres participations | 396 364.00 | | 396 364.00 | 396 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 384.00 | 145 154.00 | | 207 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 034.00 | 62 230.00 | | 63 034.00 |
DL TOTAL (I) | 271 519.00 | 208 484.00 | | 271 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 636.00 | 292 112.00 | | 244 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 174.00 | 31 784.00 | | 22 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 624.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 062.00 | 324 521.00 | | 268 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 581.00 | 533 005.00 | | 539 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 621.00 | 81 423.00 | | 72 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 888.00 | 68 545.00 | | 68 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854.00 | 6 315.00 | | 5 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 034.00 | 62 230.00 | | 63 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 363.00 | | 20 002.00 | 376 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 363.00 | | 20 002.00 | 376 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 097.00 | 47 657.00 | 195 441.00 | 243 097.00 |
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 062.00 | 72 622.00 | 195 441.00 | 268 062.00 |