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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 364.00 | | 396 364.00 | 396 364.00 |
BZ Autres créances | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CF Disponibilités | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 598.00 | | 168 598.00 | 168 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 962.00 | | 564 962.00 | 564 962.00 |
CU Autres participations | 396 364.00 | | 396 364.00 | 396 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 419.00 | 207 384.00 | | 270 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 274.00 | 63 034.00 | | 64 274.00 |
DL TOTAL (I) | 335 793.00 | 271 519.00 | | 335 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 661.00 | 244 636.00 | | 196 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 517.00 | 22 174.00 | | 31 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 250.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 168.00 | 268 062.00 | | 229 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 962.00 | 539 581.00 | | 564 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 861.00 | 72 621.00 | | 81 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 035.00 | 68 888.00 | | 69 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761.00 | 5 854.00 | | 4 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 274.00 | 63 034.00 | | 64 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 661.00 | 49 354.00 | 147 307.00 | 196 661.00 |
VI Groupe et associés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 169.00 | 81 861.00 | 147 307.00 | 229 169.00 |