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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 958.00 | 7 424.00 | 7 533.00 | 14 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 336.00 | 27 272.00 | 54 064.00 | 81 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 293.00 | 34 696.00 | 64 598.00 | 99 293.00 |
060 Stock marchandises | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
110 Total général Actif | 196 579.00 | 34 696.00 | 161 883.00 | 196 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 223.00 | 191 139.00 | | 223 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 807.00 | 4 656.00 | | 3 807.00 |
230 Autres produits | 985.00 | 2 631.00 | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 015.00 | 198 425.00 | | 228 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 060.00 | 121 205.00 | | 128 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -834.00 | -13 520.00 | | -834.00 |
242 Autres charges externes. | 41 695.00 | 50 740.00 | | 41 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 301.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 415.00 | 8 502.00 | | 19 415.00 |
252 Charges sociales | 2 630.00 | 55.00 | | 2 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 844.00 | 18 851.00 | | 15 844.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 75.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 109.00 | 186 209.00 | | 208 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 906.00 | 12 216.00 | | 19 906.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 570.00 | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 1 539.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 960.00 | 9 102.00 | | 15 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |