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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 958.00 | 10 591.00 | 4 367.00 | 14 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 241.00 | 39 688.00 | 42 554.00 | 82 241.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 199.00 | 50 278.00 | 49 921.00 | 100 199.00 |
060 Stock marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
084 Disponibilités | 128 457.00 | | 128 457.00 | 128 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
110 Total général Actif | 246 249.00 | 50 278.00 | 195 971.00 | 246 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 794.00 | 223 223.00 | | 242 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 260.00 | 3 807.00 | | 8 260.00 |
230 Autres produits | 756.00 | 985.00 | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 810.00 | 228 015.00 | | 251 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 629.00 | 128 060.00 | | 131 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | -834.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 44 493.00 | 41 695.00 | | 44 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 802.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 782.00 | 19 415.00 | | 31 782.00 |
252 Charges sociales | 5 538.00 | 2 630.00 | | 5 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 583.00 | 15 844.00 | | 15 583.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 497.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 753.00 | 208 109.00 | | 229 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 057.00 | 19 906.00 | | 22 057.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 129.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 2 817.00 | | 3 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 738.00 | 15 960.00 | | 17 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |