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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 319.00 | 22 842.00 | 35 477.00 | 58 319.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 328.00 | 31 303.00 | 61 025.00 | 92 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 596.00 | 39 449.00 | 100 146.00 | 139 596.00 |
BF Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 968.00 | 93 593.00 | 702 374.00 | 795 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CF Disponibilités | 218 332.00 | | 218 332.00 | 218 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 011.00 | | 257 011.00 | 257 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 979.00 | 93 593.00 | 959 385.00 | 1 052 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 744.00 | 34 218.00 | | 73 744.00 |
DL TOTAL (I) | 147 962.00 | 74 218.00 | | 147 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 768.00 | 446 666.00 | | 542 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 231.00 | 206 602.00 | | 78 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 892.00 | 53 193.00 | | 79 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 532.00 | 74 398.00 | | 110 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 423.00 | 781 111.00 | | 811 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 385.00 | 855 329.00 | | 959 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 260.00 | | 28 708.00 | 767 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 216.00 | | 28 708.00 | 203 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 093.00 | 52 501.00 | | 41 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 178.00 | 11 664.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 40 837.00 | | 29 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UP Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 59 009.00 | 90 991.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 768.00 | 392 768.00 | | 392 768.00 |
VI Groupe et associés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 583.00 | 33 858.00 | 5 725.00 | 39 583.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 423.00 | 720 432.00 | 90 991.00 | 811 423.00 |