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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 319.00 | 46 169.00 | 12 150.00 | 58 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 166.00 | 2 434.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 080.00 | 70 078.00 | 36 002.00 | 106 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 493.00 | 91 480.00 | 61 013.00 | 152 493.00 |
BF Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 217.00 | 208 893.00 | 617 324.00 | 826 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
CF Disponibilités | 188 721.00 | | 188 721.00 | 188 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 275.00 | | 298 275.00 | 298 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 492.00 | 208 896.00 | 915 599.00 | 1 124 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 902.00 | 103 962.00 | | 55 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 651.00 | 141 940.00 | | 85 651.00 |
DL TOTAL (I) | 185 553.00 | 289 902.00 | | 185 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 283.00 | | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 692.00 | 501 574.00 | | 411 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 339.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 719.00 | 113 778.00 | | 201 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 535.00 | 95 450.00 | | 115 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 045.00 | 711 141.00 | | 730 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 599.00 | 1 001 043.00 | | 915 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 900.00 | | 17 017.00 | 811 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 826 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 258 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 600.00 | | | 503 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 256.00 | | 17 017.00 | 244 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 328.00 | 61 265.00 | 2 700.00 | 150 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | 11 664.00 | | 34 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 720.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 376.00 | 48 882.00 | 2 700.00 | 115 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 719.00 | 201 719.00 | | 201 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UP Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VB T. V. A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VC Groupe et associés | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 692.00 | 117 470.00 | 294 222.00 | 411 692.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 535.00 | 101 810.00 | 5 725.00 | 107 535.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 045.00 | 435 823.00 | 294 222.00 | 730 045.00 |