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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 348.00 | 12 987.00 | 8 361.00 | 21 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 153.00 | | 275 153.00 | 275 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 117.00 | 12 987.00 | 291 131.00 | 304 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 028.00 | 12 987.00 | 343 041.00 | 356 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 152.00 | 3 678.00 | | 27 152.00 |
DL TOTAL (I) | 35 830.00 | 8 678.00 | | 35 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 178.00 | 249 245.00 | | 220 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 884.00 | 91 874.00 | | 74 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 010.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 4 788.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 211.00 | 347 917.00 | | 307 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 041.00 | 356 595.00 | | 343 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 649.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 004.00 | 58 336.00 | | 90 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 853.00 | 54 658.00 | | 62 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 152.00 | 3 678.00 | | 27 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 117.00 | | | 304 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871.00 | 7 116.00 | | 5 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 7 116.00 | | 5 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 348.00 | 12 987.00 | 8 361.00 | 21 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 178.00 | 31 910.00 | 188 268.00 | 220 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006.00 | 389.00 | 7 616.00 | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 211.00 | 118 943.00 | 188 268.00 | 307 211.00 |