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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 153.00 | | 275 153.00 | 275 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 117.00 | 21 347.00 | 282 769.00 | 304 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 796.00 | 21 347.00 | 293 449.00 | 314 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 032.00 | 20 330.00 | | 25 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 239.00 | 14 702.00 | | 24 239.00 |
DL TOTAL (I) | 54 772.00 | 40 532.00 | | 54 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 265.00 | 187 806.00 | | 158 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 078.00 | 74 604.00 | | 44 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 2 214.00 | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | 5 729.00 | | 9 008.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 676.00 | 270 354.00 | | 238 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 449.00 | 310 887.00 | | 293 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 2 595.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 757.00 | 90 003.00 | | 78 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 517.00 | 75 300.00 | | 54 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 239.00 | 14 702.00 | | 24 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 1 245.00 | | 20 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 103.00 | 1 245.00 | | 20 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 266.00 | 44 709.00 | 113 556.00 | 158 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 544.00 | 4 927.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 677.00 | 125 120.00 | 113 556.00 | 238 677.00 |