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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 6 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516.00 | 16.00 | 4 500.00 | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |