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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 253.00 | 444.00 | 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 098.00 | 253.00 | 29 844.00 | 30 098.00 |
CF Disponibilités | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 604.00 | 253.00 | 94 351.00 | 94 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 452.00 | -6 792.00 | | -3 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | 3 340.00 | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 31 090.00 | 32 547.00 | | 31 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260.00 | 62 228.00 | | 63 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 260.00 | 62 228.00 | | 63 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 351.00 | 94 776.00 | | 94 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457.00 | 1 159.00 | | 1 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | 3 340.00 | | -1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |