| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 707.00 | 12 992.00 | 20 715.00 | 33 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 042.00 | 51 583.00 | 301 459.00 | 353 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 606.00 | 14 035.00 | 94 571.00 | 108 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 355.00 | 78 610.00 | 416 745.00 | 495 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BN En cours de production de biens | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 164.00 | | 453 164.00 | 453 164.00 |
BZ Autres créances | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CF Disponibilités | 420 926.00 | | 420 926.00 | 420 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 957.00 | | 1 132 957.00 | 1 132 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 312.00 | 78 610.00 | 1 549 702.00 | 1 628 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DL TOTAL (I) | 376 858.00 | | | 376 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 745.00 | | | 192 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 327.00 | | | 250 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 716.00 | | | 370 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 844.00 | | | 1 172 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 702.00 | | | 1 549 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 055.00 | | | 1 010 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 380 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 702.00 | 495 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 702.00 | 461 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 385.00 | 1 775.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 393.00 | 1 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 998.00 | 208 998.00 | | 208 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 716.00 | 370 716.00 | | 370 716.00 |
UX Autres créances clients | 453 164.00 | 453 164.00 | | 453 164.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 604.00 | 29 815.00 | 123 056.00 | 192 604.00 |
VI Groupe et associés | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 967.00 | 495 967.00 | | 495 967.00 |
VW T.V.A. | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 844.00 | 1 010 055.00 | 123 056.00 | 1 172 844.00 |