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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 859.00 | 32 010.00 | 11 849.00 | 43 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 060.00 | 465 156.00 | 1 018 904.00 | 1 484 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 766.00 | 92 751.00 | 181 015.00 | 273 766.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 685.00 | 589 917.00 | 1 239 769.00 | 1 829 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 172.00 | | 330 172.00 | 330 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 907.00 | | 1 115 907.00 | 1 115 907.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 300 310.00 | | 300 310.00 | 300 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 900.00 | | 1 821 900.00 | 1 821 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 586.00 | 589 917.00 | 3 061 669.00 | 3 651 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 692.00 | 304 366.00 | | 470 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 863.00 | 166 326.00 | | 136 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 750.00 | 31 266.00 | | 24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 665 305.00 | 534 958.00 | | 665 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 468.00 | 963 372.00 | | 1 075 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 837.00 | 153 865.00 | | 156 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 913.00 | 676 574.00 | | 760 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 828.00 | 229 324.00 | | 356 828.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | 161.00 | | 12 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 114 970.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 364.00 | 2 138 266.00 | | 2 396 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 669.00 | 2 673 224.00 | | 3 061 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 335.00 | 1 331 670.00 | | 1 519 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 484.00 | | 1 020 734.00 | 1 543 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 780.00 | 719 752.00 | 1 829 685.00 | 14 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 424.00 | 43 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 780.00 | 712 328.00 | 1 785 826.00 | 14 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 907.00 | | 19 376.00 | 31 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 577.00 | | 1 001 358.00 | 1 511 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 621.00 | 368 296.00 | | 221 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526.00 | 10 484.00 | | 21 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 095.00 | 357 812.00 | | 200 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 913.00 | 760 913.00 | | 760 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 907.00 | 1 115 907.00 | | 1 115 907.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 468.00 | 198 439.00 | 762 128.00 | 1 075 468.00 |
VI Groupe et associés | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 852.00 | 1 159 852.00 | | 1 159 852.00 |
VW T.V.A. | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 364.00 | 1 519 335.00 | 762 128.00 | 2 396 364.00 |