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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 824.00 | | 221 824.00 | 221 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
CU Autres participations | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
EA Autres dettes | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 824.00 | | | 221 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186 913.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 625.00 | 25 156.00 | 96 622.00 | 171 625.00 |
VI Groupe et associés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 101.00 | 72 633.00 | 96 622.00 | 219 101.00 |