| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 769.00 | | 228 769.00 | 228 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
CU Autres participations | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | -2 307.00 | | 2 259.00 |
DK Provisions réglementées | 5 532.00 | 3 030.00 | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 7 484.00 | 2 723.00 | | 7 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 623.00 | 171 625.00 | | 171 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725.00 | 13 079.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 50.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | 10 168.00 | | 13 672.00 |
EA Autres dettes | 20 352.00 | 24 179.00 | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 286.00 | 219 101.00 | | 221 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 769.00 | 221 824.00 | | 228 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 817.00 | 72 633.00 | | 74 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 3 030.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -3 030.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 657.00 | 39 877.00 | | 29 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 399.00 | 42 184.00 | | 27 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259.00 | -2 307.00 | | 2 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 030.00 | 2 502.00 | | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | 2 502.00 | | 3 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 623.00 | 25 154.00 | 96 622.00 | 171 623.00 |
VI Groupe et associés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 370.00 | 40 967.00 | 4 403.00 | 45 370.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 286.00 | 74 817.00 | 96 622.00 | 221 286.00 |