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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 257.00 | | 245 257.00 | 245 257.00 |
CU Autres participations | 220 128.00 | | 220 128.00 | 220 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 691.00 | | | 229 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 257.00 | | | 245 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 494.00 | 28 969.00 | 112 114.00 | 198 494.00 |
VI Groupe et associés | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 691.00 | 29 418.00 | 112 114.00 | 229 691.00 |