| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
CU Autres participations | 220 128.00 | | 220 128.00 | 220 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | 12 565.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 37 268.00 | 15 565.00 | | 37 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 811.00 | 198 494.00 | | 170 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 903.00 | 30 748.00 | | 36 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 449.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 130.00 | 229 691.00 | | 208 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 398.00 | 245 257.00 | | 245 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 396.00 | 29 418.00 | | 29 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | 25 000.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298.00 | 12 435.00 | | 3 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 703.00 | 12 565.00 | | 21 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 811.00 | 28 980.00 | 113 011.00 | 170 811.00 |
VI Groupe et associés | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 130.00 | 29 396.00 | 149 914.00 | 208 130.00 |