| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 690.00 | 50.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 15 174.00 | 7 308.00 | 22 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 836.00 | 17 863.00 | 199 973.00 | 217 836.00 |
BT Marchandises | 158 892.00 | | 158 892.00 | 158 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 954.00 | | 196 954.00 | 196 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 790.00 | 17 863.00 | 396 927.00 | 414 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 305.00 | 131 689.00 | | 144 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 529.00 | 12 616.00 | | 30 529.00 |
DL TOTAL (I) | 183 219.00 | 152 690.00 | | 183 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 498.00 | 85 505.00 | | 37 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 052.00 | 8 270.00 | | 16 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 219.00 | 180 195.00 | | 128 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 939.00 | 20 421.00 | | 31 939.00 |
EA Autres dettes | | 20 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 708.00 | 315 218.00 | | 213 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 927.00 | 467 907.00 | | 396 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 185.00 | | 1 101 185.00 | 1 101 185.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 469.00 | | 1 101 469.00 | 1 101 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 60 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 1 610.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 693.00 | 834 355.00 | | 1 101 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 164.00 | 821 739.00 | | 1 071 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 529.00 | 12 616.00 | | 30 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 374.00 | | 6 462.00 | 211 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | | 6 462.00 | 18 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |