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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 2 772.00 | 2 468.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 18 616.00 | 3 866.00 | 22 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 336.00 | 21 388.00 | 198 949.00 | 220 336.00 |
BT Marchandises | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BZ Autres créances | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 188 182.00 | | 188 182.00 | 188 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 738.00 | | 583 738.00 | 583 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 074.00 | 21 388.00 | 782 687.00 | 804 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 834.00 | 144 305.00 | | 174 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 736.00 | 30 529.00 | | 64 736.00 |
DL TOTAL (I) | 247 955.00 | 183 219.00 | | 247 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 332.00 | 37 498.00 | | 226 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | 16 052.00 | | 15 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 960.00 | 128 219.00 | | 256 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 791.00 | 31 939.00 | | 30 791.00 |
EA Autres dettes | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 732.00 | 213 708.00 | | 534 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 687.00 | 396 927.00 | | 782 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 901.00 | 213 708.00 | | 529 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 434.00 | 8 166.00 | | 15 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 463.00 | | 1 366 463.00 | 1 366 463.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 179.00 | | 1 367 179.00 | 1 367 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 059.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | 200.00 | | 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 5 388.00 | | 18 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 819.00 | 1 101 693.00 | | 1 369 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 083.00 | 1 071 164.00 | | 1 305 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 736.00 | 30 529.00 | | 64 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 664.00 | 7 130.00 | | 7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 836.00 | | 2 500.00 | 217 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | | 2 500.00 | 25 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 3 524.00 | | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | 3 524.00 | | 17 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 960.00 | 256 960.00 | | 256 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
UX Autres créances clients | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VC Groupe et associés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 734.00 | | | 200 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 901.00 | 529 901.00 | | 529 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | -573.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 302.00 | 5 419.00 | | 7 302.00 |
ST Autres comptes | 34 849.00 | 31 207.00 | | 34 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 524.00 | 47 235.00 | | 50 524.00 |
YT Sous‐traitance | 2 161.00 | 4 674.00 | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 613.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | 2 040.00 | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 824.00 | 219 477.00 | | 272 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 014.00 | 133 123.00 | | 192 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 836.00 | 88 536.00 | | 94 836.00 |