| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 300.00 | 109 706.00 | 15 594.00 | 125 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 737.00 | 16 541.00 | 4 196.00 | 20 737.00 |
BF Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 858.00 | 127 397.00 | 41 461.00 | 168 858.00 |
BT Marchandises | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 886.00 | 57 086.00 | 179 800.00 | 236 886.00 |
BZ Autres créances | 226 164.00 | | 226 164.00 | 226 164.00 |
CF Disponibilités | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 745.00 | 57 086.00 | 444 658.00 | 501 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 604.00 | 184 484.00 | 486 119.00 | 670 604.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
EA Autres dettes | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 224.00 | | | 333 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 119.00 | | | 486 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 224.00 | | | 333 224.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 576.00 | 4 525.00 | 725 102.00 | 720 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 576.00 | 4 525.00 | 725 102.00 | 720 576.00 |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 633.00 | | | 730 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 299.00 | | | 712 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 551.00 | | 12 844.00 | 165 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 008.00 | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 536.00 | 168 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 146 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 795.00 | | 12 772.00 | 139 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | 72.00 | 9 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 692.00 | 2 234.00 | 6 528.00 | 131 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 542.00 | 2 234.00 | 6 528.00 | 130 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
UP Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 236 887.00 | 236 887.00 | | 236 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 937.00 | 464 521.00 | 6 416.00 | 470 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 224.00 | 333 224.00 | | 333 224.00 |