| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 300.00 | 113 186.00 | 12 114.00 | 125 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 142.00 | 16 142.00 | 18 000.00 | 34 142.00 |
BF Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 967.00 | 130 479.00 | 49 488.00 | 179 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 270.00 | 57 086.00 | 165 184.00 | 222 270.00 |
BZ Autres créances | 339 874.00 | | 339 874.00 | 339 874.00 |
CF Disponibilités | 205 439.00 | | 205 439.00 | 205 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 517.00 | 57 086.00 | 712 430.00 | 769 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 485.00 | 187 565.00 | 761 919.00 | 949 485.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DL TOTAL (I) | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 479.00 | | | 168 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 197.00 | | | 234 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
EA Autres dettes | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 708.00 | | | 573 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 919.00 | | | 761 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 196.00 | | | 438 196.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 651.00 | | 13 317.00 | 166 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 179.00 | | 13 264.00 | 146 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 53.00 | 4 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 958.00 | 3 522.00 | | 126 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 808.00 | 3 522.00 | | 125 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 197.00 | 234 197.00 | | 234 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
UP Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 222 271.00 | 222 271.00 | | 222 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 480.00 | 32 967.00 | 135 512.00 | 168 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 874.00 | 339 874.00 | | 339 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 198.00 | 564 078.00 | 4 120.00 | 568 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 709.00 | 438 197.00 | 135 512.00 | 573 709.00 |