| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 603.00 | 150 358.00 | 22 244.00 | 172 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 937.00 | 12 174.00 | 1 763.00 | 13 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 288.00 | 164 916.00 | 21 372.00 | 186 288.00 |
AX Avances et acomptes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 281.00 | 356 449.00 | 2 604 833.00 | 2 961 281.00 |
BT Marchandises | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 545.00 | 266 923.00 | 1 478 622.00 | 1 745 545.00 |
BZ Autres créances | 2 704 436.00 | | 2 704 436.00 | 2 704 436.00 |
CF Disponibilités | 533 102.00 | | 533 102.00 | 533 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 087.00 | 266 923.00 | 4 778 164.00 | 5 045 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 368.00 | 623 371.00 | 7 382 997.00 | 8 006 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 889 348.00 | | | 1 889 348.00 |
CU Autres participations | 2 580 573.00 | 29 000.00 | 2 551 573.00 | 2 580 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 951 592.00 | 2 829 567.00 | | 2 951 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 952.00 | 822 026.00 | | 588 952.00 |
DK Provisions réglementées | 17 803.00 | 13 384.00 | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 349.00 | 3 774 977.00 | | 3 668 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 450.00 | 948 580.00 | | 481 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | 9 492.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 587.00 | 1 232 926.00 | | 1 563 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 594.00 | 175 386.00 | | 191 594.00 |
EA Autres dettes | 1 471 560.00 | 1 498 454.00 | | 1 471 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 648.00 | 3 864 839.00 | | 3 714 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 997.00 | 7 639 816.00 | | 7 382 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 388.00 | 3 486 389.00 | | 3 465 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 939.00 | 440 313.00 | | 101 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 421 791.00 | | 10 421 791.00 | 10 421 791.00 |
FG Production vendue services | 859 587.00 | 3 070.00 | 862 657.00 | 859 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 378.00 | 3 070.00 | 11 284 448.00 | 11 281 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 154 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 991.00 | |
GE Autres charges | | | 200 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 918.00 | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 20 482.00 | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | 26 399.00 | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 4 755.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | 21 644.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 324.00 | 274 042.00 | | 139 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 734 620.00 | 12 704 904.00 | | 11 734 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 667.00 | 11 882 878.00 | | 11 145 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 952.00 | 822 026.00 | | 588 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 364.00 | | 22 918.00 | 2 938 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 043.00 | | 4 560.00 | 168 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 498.00 | | 18 358.00 | 189 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 823.00 | | | 2 580 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 466.00 | 35 983.00 | | 291 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 416.00 | 19 942.00 | | 130 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 050.00 | 16 041.00 | | 161 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 384.00 | 4 419.00 | | 13 384.00 |
6T Sur comptes clients | 411 799.00 | 55 991.00 | 200 868.00 | 411 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 799.00 | 55 991.00 | 200 868.00 | 440 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 183.00 | 60 410.00 | 200 868.00 | 454 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 991.00 | 200 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 587.00 | 1 563 587.00 | | 1 563 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 560.00 | 1 471 560.00 | | 1 471 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 941.00 | 1 463 941.00 | | 1 463 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 603.00 | 281 603.00 | | 281 603.00 |
VB T. V. A. | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 768.00 | 162 420.00 | 1 889 348.00 | 2 051 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 450.00 | 129 190.00 | 249 260.00 | 378 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
VP Divers | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 073.00 | 548 073.00 | | 548 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 066.00 | 2 567 468.00 | 1 889 598.00 | 4 457 066.00 |
VW T.V.A. | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 648.00 | 3 465 389.00 | 249 260.00 | 3 714 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | 8 540.00 | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 542.00 | 51 112.00 | | 43 542.00 |
ST Autres comptes | 1 284 238.00 | 1 391 309.00 | | 1 284 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 475.00 | 128 988.00 | | 130 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 063.00 | 32 195.00 | | 11 063.00 |
YT Sous‐traitance | 348 440.00 | 253 440.00 | | 348 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 603.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 011.00 | 49 779.00 | | 41 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 462.00 | 41 850.00 | | 34 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 006.00 | 50 390.00 | | 40 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 092.00 | 799 180.00 | | 731 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 607.00 | 704 652.00 | | 621 607.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 705.00 | 1 875 230.00 | | 1 847 705.00 |