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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 603.00 | 171 752.00 | 851.00 | 172 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157.00 | 11 821.00 | 6 336.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 092.00 | 196 715.00 | 32 377.00 | 229 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 208.00 | 380 287.00 | 3 868 921.00 | 4 249 208.00 |
BT Marchandises | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 258.00 | 164 881.00 | 1 348 377.00 | 1 513 258.00 |
BZ Autres créances | 1 898 900.00 | | 1 898 900.00 | 1 898 900.00 |
CF Disponibilités | 1 181 440.00 | | 1 181 440.00 | 1 181 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 298.00 | 164 881.00 | 4 527 416.00 | 4 692 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 506.00 | 545 169.00 | 8 396 337.00 | 8 941 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 415 423.00 | | | 1 415 423.00 |
CU Autres participations | 3 829 086.00 | | 3 829 086.00 | 3 829 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 097 157.00 | 2 990 545.00 | | 3 097 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 264.00 | 656 612.00 | | 716 264.00 |
DK Provisions réglementées | 22 525.00 | 22 094.00 | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 947.00 | 3 779 252.00 | | 3 945 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 490.00 | 389 601.00 | | 1 377 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 320.00 | 342.00 | | 211 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 479.00 | 1 218 391.00 | | 1 227 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 115.00 | 151 360.00 | | 157 115.00 |
EA Autres dettes | 1 476 987.00 | 1 347 741.00 | | 1 476 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 390.00 | 3 107 434.00 | | 4 450 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 337.00 | 6 886 686.00 | | 8 396 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 316.00 | 3 107 434.00 | | 3 378 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 107 150.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 967 326.00 | | 10 967 326.00 | 10 967 326.00 |
FG Production vendue services | 758 880.00 | 4 432.00 | 763 312.00 | 758 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726 206.00 | 4 432.00 | 11 730 638.00 | 11 726 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 780 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 485 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 644.00 | |
GE Autres charges | | | 42 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 064 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | 5 418.00 | | 4 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 5 777.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 967.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 15 743.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 1 128.00 | | 29 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | 4 291.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 431.00 | 5 498.00 | | 29 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 942.00 | 10 245.00 | | -24 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 059.00 | 168 811.00 | | 189 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 011 810.00 | 11 811 451.00 | | 12 011 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 546.00 | 11 154 839.00 | | 11 295 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 264.00 | 656 612.00 | | 716 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 612.00 | | 1 281 692.00 | 2 996 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 3 829 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 096.00 | 4 249 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 247 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 186.00 | | 4 159.00 | 243 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 823.00 | | 1 277 533.00 | 2 580 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 071.00 | 26 312.00 | 96.00 | 354 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 229.00 | 4 523.00 | | 167 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 842.00 | 21 789.00 | 96.00 | 186 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 094.00 | 431.00 | | 22 094.00 |
6T Sur comptes clients | 173 288.00 | 36 644.00 | 45 051.00 | 173 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 288.00 | 36 644.00 | 74 051.00 | 202 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 382.00 | 37 075.00 | 74 051.00 | 224 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 644.00 | 43 051.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 479.00 | 1 227 479.00 | | 1 227 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 987.00 | 1 476 987.00 | | 1 476 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 308.00 | 1 339 308.00 | | 1 339 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
VB T. V. A. | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 672.00 | 153 249.00 | 1 415 423.00 | 1 568 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 245.00 | 305 171.00 | 761 396.00 | 1 377 245.00 |
VI Groupe et associés | 211 320.00 | 211 320.00 | | 211 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 196.00 | | | 205 196.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 892.00 | 260 892.00 | | 260 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 415.00 | 2 008 722.00 | 1 415 693.00 | 3 424 415.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 390.00 | 3 378 316.00 | 761 396.00 | 4 450 390.00 |