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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 203 783.00 | | 203 783.00 | 203 783.00 |
AP Constructions | 41 828.00 | 41 830.00 | -1.00 | 41 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 689.00 | 32 509.00 | 7 180.00 | 39 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 763.00 | 40 155.00 | 22 607.00 | 62 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 562.00 | 115 531.00 | 237 031.00 | 352 562.00 |
BT Marchandises | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 179.00 | | 142 179.00 | 142 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 341.00 | | 282 341.00 | 282 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 904.00 | 115 531.00 | 519 373.00 | 634 904.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 97 283.00 | 73 606.00 | | 97 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | 36 677.00 | | 39 578.00 |
DL TOTAL (I) | 279 861.00 | 253 283.00 | | 279 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 081.00 | 36 486.00 | | 22 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 450.00 | 50 882.00 | | 76 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 388.00 | 88 438.00 | | 101 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | 25 869.00 | | 39 590.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 511.00 | 201 990.00 | | 239 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 373.00 | 455 273.00 | | 519 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VI Groupe et associés | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 512.00 | 239 512.00 | | 239 512.00 |