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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 1 157.00 | 5 035.00 | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 203 783.00 | | 203 783.00 | 203 783.00 |
AP Constructions | 41 828.00 | 41 830.00 | -1.00 | 41 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 248.00 | 36 602.00 | 4 645.00 | 41 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 496.00 | 50 934.00 | 15 561.00 | 66 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 948.00 | 130 525.00 | 235 423.00 | 365 948.00 |
BT Marchandises | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 094.00 | 2 760.00 | 95 333.00 | 98 094.00 |
BZ Autres créances | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CF Disponibilités | 259 138.00 | | 259 138.00 | 259 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 763.00 | 2 760.00 | 449 003.00 | 451 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 712.00 | 133 285.00 | 684 426.00 | 817 712.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 155 527.00 | 123 861.00 | | 155 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 842.00 | 49 665.00 | | 33 842.00 |
DL TOTAL (I) | 332 370.00 | 316 527.00 | | 332 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 380.00 | 126 443.00 | | 169 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 361.00 | 49 887.00 | | 121 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 515.00 | 53 780.00 | | 57 515.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 056.00 | 233 117.00 | | 352 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 426.00 | 549 645.00 | | 684 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 675.00 | 231 368.00 | | 225 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VI Groupe et associés | 169 381.00 | 43 000.00 | | 169 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 056.00 | 225 675.00 | | 352 056.00 |