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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 129.00 | 159 988.00 | 18 141.00 | 178 129.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 200.00 | 160 227.00 | 99 973.00 | 260 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
084 Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
110 Total général Actif | 271 710.00 | 160 227.00 | 111 483.00 | 271 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
252 Charges sociales | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 969.00 | | | -9 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 396.00 | | | 8 396.00 |