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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 806.00 | 165 360.00 | 17 446.00 | 182 806.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 877.00 | 165 599.00 | 99 278.00 | 264 877.00 |
060 Stock marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
110 Total général Actif | 309 437.00 | 165 599.00 | 143 838.00 | 309 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413.00 | | | 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 803.00 | | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 184.00 | | | 260 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 849.00 | | | 5 849.00 |